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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 924.00 | 104 348.00 | 14 576.00 | 118 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 712.00 | 214 638.00 | 153 074.00 | 367 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 592.00 | 319 596.00 | 211 995.00 | 531 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BN En cours de production de biens | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 591.00 | | 243 591.00 | 243 591.00 |
BZ Autres créances | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
CF Disponibilités | 846 065.00 | | 846 065.00 | 846 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 145.00 | | 1 324 145.00 | 1 324 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 737.00 | 319 596.00 | 1 536 140.00 | 1 855 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 522.00 | 983 925.00 | | 1 030 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 534.00 | 116 596.00 | | 106 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 056.00 | 1 111 522.00 | | 1 148 056.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 34 945.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 34 945.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 432.00 | 79 145.00 | | 42 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | 16 334.00 | | 26 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 788.00 | 204 812.00 | | 189 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 943.00 | 182 354.00 | | 112 943.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 526.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 384.00 | 483 172.00 | | 374 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 140.00 | 1 629 640.00 | | 1 536 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 874.00 | 441 025.00 | | 355 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 262.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 094.00 | | | 526 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 139.00 | | | 481 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 983.00 | 57 351.00 | 2 738.00 | 264 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 373.00 | 57 351.00 | 2 738.00 | 264 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 945.00 | 13 700.00 | 34 945.00 | 34 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 945.00 | 13 700.00 | 34 945.00 | 34 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 34 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 788.00 | 189 788.00 | | 189 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 243 591.00 | | | 243 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 147.00 | 23 637.00 | 18 510.00 | 42 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VP Divers | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 091.00 | 289 461.00 | 5 630.00 | 295 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 384.00 | 355 874.00 | 18 510.00 | 374 384.00 |