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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 813.00 | 5 563.00 | 26 250.00 | 31 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 7 183.00 | 321.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 669.00 | 117 506.00 | 109 163.00 | 226 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 655.00 | 130 252.00 | 160 403.00 | 290 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
BZ Autres créances | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 693.00 | | 301 693.00 | 301 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 349.00 | 130 252.00 | 462 097.00 | 592 349.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 210 275.00 | | | 210 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 097.00 | | | 462 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 452.00 | | | 206 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 212.00 | | 95 715.00 | 235 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 272.00 | 290 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 269.00 | 234 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 728.00 | | 95 715.00 | 178 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 031.00 | 23 920.00 | 13 699.00 | 120 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 468.00 | 23 920.00 | 13 699.00 | 114 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
VB T. V. A. | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 381.00 | 15 012.00 | 45 368.00 | 60 381.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 594.00 | 156 126.00 | 9 468.00 | 165 594.00 |
VW T.V.A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 821.00 | 206 452.00 | 45 368.00 | 251 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 117 155.00 | | | 117 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | -14 881.00 | | | -14 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 530.00 | | | 234 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 764.00 | | | 205 764.00 |