| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 109.00 | 1 107.00 | 51 002.00 | 52 109.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 180.00 | 1.00 | 2 179.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 990.00 | 19 501.00 | 15 489.00 | 34 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 889.00 | 255 514.00 | 172 375.00 | 427 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 066.00 | 276 124.00 | 270 942.00 | 547 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
BZ Autres créances | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 283 846.00 | | 283 846.00 | 283 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 548.00 | | 491 548.00 | 491 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 614.00 | 276 124.00 | 762 490.00 | 1 038 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 789.00 | 223 308.00 | | 240 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | 32 481.00 | | 18 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 274 045.00 | 266 789.00 | | 274 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 492.00 | 313 888.00 | | 279 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 5 376.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 345.00 | 98 990.00 | | 98 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 284.00 | 113 480.00 | | 104 284.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 444.00 | 531 836.00 | | 488 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 490.00 | 798 625.00 | | 762 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 604.00 | 256 822.00 | | 20 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 788.00 | | 129 338.00 | 420 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 547 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 465 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 750.00 | | 3 359.00 | 63 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 381.00 | | 125 738.00 | 342 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 657.00 | | 242.00 | 14 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 212.00 | 56 972.00 | 3 060.00 | 222 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 212.00 | 55 864.00 | 3 060.00 | 222 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 992.00 | 258 388.00 | 20 604.00 | 278 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 638.00 | 156 940.00 | 14 698.00 | 171 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 444.00 | 467 840.00 | 20 604.00 | 488 444.00 |