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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 313.00 | 5 563.00 | 48 750.00 | 54 313.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 073.00 | 159 916.00 | 135 156.00 | 295 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 237.00 | 172 984.00 | 213 252.00 | 386 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 833.00 | | 108 833.00 | 108 833.00 |
BZ Autres créances | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 676.00 | | 415 676.00 | 415 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 912.00 | 172 984.00 | 628 928.00 | 801 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 908.00 | 199 275.00 | | 218 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 761.00 | 19 633.00 | | 23 761.00 |
DL TOTAL (I) | 253 669.00 | 229 908.00 | | 253 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 470.00 | 45 369.00 | | 138 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 663.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 260.00 | 108 774.00 | | 116 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 827.00 | 111 641.00 | | 119 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 259.00 | 268 558.00 | | 375 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 928.00 | 498 466.00 | | 628 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 503 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 931.00 | |
GE Autres charges | | | 87 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 10 610.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -263.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 437.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 359.00 | 1 291 593.00 | | 1 512 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 598.00 | 1 271 960.00 | | 1 488 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 761.00 | 19 633.00 | | 23 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 925.00 | | 100 312.00 | 285 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 813.00 | | 22 500.00 | 46 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 388.00 | | 73 190.00 | 229 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | 4 622.00 | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 054.00 | 24 931.00 | | 148 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 491.00 | 24 931.00 | | 142 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
UX Autres créances clients | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 470.00 | 17 591.00 | 120 879.00 | 138 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VP Divers | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 075.00 | 172 929.00 | 14 146.00 | 187 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 259.00 | 254 380.00 | 120 879.00 | 375 259.00 |