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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 813.00 | 5 563.00 | 26 250.00 | 31 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504.00 | 7 456.00 | 47.00 | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 883.00 | 135 033.00 | 86 849.00 | 221 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 924.00 | 148 053.00 | 137 870.00 | 285 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
BZ Autres créances | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 595.00 | | 360 595.00 | 360 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 520.00 | 148 053.00 | 498 466.00 | 646 520.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DL TOTAL (I) | 229 908.00 | | | 229 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 640.00 | | | 111 640.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 558.00 | | | 268 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 466.00 | | | 498 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 063.00 | | | 238 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 337.00 | | 1 262 337.00 | 1 262 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 337.00 | | 1 262 337.00 | 1 262 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 564.00 | |
GE Autres charges | | | 70 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 593.00 | | | 1 291 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 960.00 | | | 1 271 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 655.00 | | 20 642.00 | 290 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 373.00 | 285 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 373.00 | 229 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 174.00 | | 20 587.00 | 234 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | 55.00 | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 252.00 | 32 564.00 | 14 763.00 | 130 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 689.00 | 32 564.00 | 14 763.00 | 124 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 368.00 | 14 874.00 | 30 494.00 | 45 368.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 795.00 | 165 272.00 | 9 523.00 | 174 795.00 |
VW T.V.A. | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 558.00 | 238 063.00 | 30 494.00 | 268 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
ST Autres comptes | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
YT Sous‐traitance | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 395.00 | | | 252 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 964.00 | | | 130 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 186.00 | | | 235 186.00 |