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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 165.00 | 13 864.00 | 17 301.00 | 31 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 216.00 | 208 348.00 | 102 868.00 | 311 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 788.00 | 222 212.00 | 198 575.00 | 420 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
BZ Autres créances | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 384 486.00 | | 384 486.00 | 384 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 049.00 | | 600 049.00 | 600 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 837.00 | 222 212.00 | 798 625.00 | 1 020 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 308.00 | | | 223 308.00 |
DH Report à nouveau | | 222 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 481.00 | 5 638.00 | | 32 481.00 |
DL TOTAL (I) | 266 789.00 | 239 307.00 | | 266 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 888.00 | 101 474.00 | | 313 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 133.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 110 695.00 | | 98 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 480.00 | 110 036.00 | | 113 480.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 691.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 836.00 | 323 030.00 | | 531 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 625.00 | 562 337.00 | | 798 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 822.00 | | | 256 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 432.00 | | 40 750.00 | 397 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 394.00 | 420 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 470.00 | 63 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 342 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 216.00 | | 40 639.00 | 314 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 996.00 | | 111.00 | 14 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 662.00 | 38 140.00 | 13 590.00 | 197 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 192.00 | 38 140.00 | 9 120.00 | 193 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
UX Autres créances clients | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 888.00 | 38 875.00 | 275 013.00 | 313 888.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
VP Divers | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 606.00 | 160 149.00 | 14 457.00 | 174 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 836.00 | 256 822.00 | 275 013.00 | 531 836.00 |