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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 56.00 | 934.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 920.00 | 57 207.00 | 4 713.00 | 61 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 433.00 | 57 979.00 | 941 454.00 | 999 433.00 |
BT Marchandises | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
BZ Autres créances | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CF Disponibilités | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 102.00 | | 508 102.00 | 508 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 535.00 | 57 979.00 | 1 449 556.00 | 1 507 535.00 |
CU Autres participations | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
DH Report à nouveau | 337 576.00 | | | 337 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DL TOTAL (I) | 663 460.00 | | | 663 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 388.00 | | | 585 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 096.00 | | | 786 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 556.00 | | | 1 449 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 216.00 | | | 250 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 757.00 | | 1 528 757.00 | 1 528 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 757.00 | | 1 528 757.00 | 1 528 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 161.00 | | | 1 714 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 411.00 | | | 1 583 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 961.00 | | 2 493.00 | 1 074 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 580.00 | 26 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 022.00 | 999 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 62 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 000.00 | | 989.00 | 909 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 573.00 | | 1 504.00 | 63 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 560.00 | 1 860.00 | 2 442.00 | 58 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 560.00 | 1 804.00 | 2 442.00 | 58 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 877.00 | 48 997.00 | 213 504.00 | 584 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 306.00 | 218 933.00 | 4 373.00 | 223 306.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 096.00 | 250 216.00 | 213 504.00 | 786 096.00 |