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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 422.00 | 64 443.00 | 11 979.00 | 76 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 935.00 | 66 148.00 | 947 787.00 | 1 013 935.00 |
BT Marchandises | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BZ Autres créances | 109 815.00 | | 109 815.00 | 109 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
CF Disponibilités | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 155.00 | | 511 155.00 | 511 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 091.00 | 66 148.00 | 1 458 942.00 | 1 525 091.00 |
CU Autres participations | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
DH Report à nouveau | 582 377.00 | | | 582 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 821 885.00 | | | 821 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 309.00 | | | 434 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 057.00 | | | 637 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 942.00 | | | 1 458 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 931.00 | | | 309 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 326.00 | | 1 522 326.00 | 1 522 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 326.00 | | 1 522 326.00 | 1 522 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 870.00 | | | 1 543 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 496.00 | | | 1 499 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 346.00 | | 3 589.00 | 1 010 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 989.00 | | | 909 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | | 3 589.00 | 73 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 265.00 | 1 883.00 | | 64 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 276.00 | 1 883.00 | | 63 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 500.00 | 106 374.00 | 243 870.00 | 433 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 698.00 | 159 325.00 | 4 373.00 | 163 698.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 057.00 | 309 931.00 | 243 870.00 | 637 057.00 |