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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 833.00 | 62 560.00 | 10 273.00 | 72 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 346.00 | 64 265.00 | 946 081.00 | 1 010 346.00 |
BT Marchandises | 155 874.00 | | 155 874.00 | 155 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
BZ Autres créances | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
CF Disponibilités | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 928.00 | | 472 928.00 | 472 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 275.00 | 64 265.00 | 1 419 009.00 | 1 483 275.00 |
CU Autres participations | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
DH Report à nouveau | 534 875.00 | | | 534 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 777 511.00 | | | 777 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 356.00 | | | 433 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | | | 129 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 498.00 | | | 641 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 009.00 | | | 1 419 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 998.00 | | | 262 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 963.00 | | 1 416 963.00 | 1 416 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 963.00 | | 1 416 963.00 | 1 416 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 464.00 | | | 1 430 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 961.00 | | | 1 382 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 479.00 | | 2 867.00 | 1 007 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 989.00 | | | 909 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 682.00 | | 2 867.00 | 70 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 375.00 | 1 857.00 | | 61 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 274.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 825.00 | 1 583.00 | | 60 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 751.00 | 54 251.00 | 236 397.00 | 432 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 063.00 | 176 690.00 | 4 373.00 | 181 063.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 498.00 | 262 998.00 | 236 397.00 | 641 498.00 |