| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 386.00 | 604.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 920.00 | 59 093.00 | 2 826.00 | 61 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 433.00 | 60 195.00 | 939 238.00 | 999 433.00 |
BT Marchandises | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
BZ Autres créances | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
CF Disponibilités | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 018.00 | | 574 018.00 | 574 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 451.00 | 60 195.00 | 1 513 255.00 | 1 573 451.00 |
CU Autres participations | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
DH Report à nouveau | 468 325.00 | | | 468 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
DL TOTAL (I) | 689 772.00 | | | 689 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 548.00 | | | 536 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 578.00 | | | 199 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 483.00 | | | 823 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 255.00 | | | 1 513 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 393.00 | | | 338 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 345.00 | | 1 514 345.00 | 1 514 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 345.00 | | 1 514 345.00 | 1 514 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 959.00 | | | 1 524 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 647.00 | | | 1 498 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 433.00 | | | 999 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 989.00 | | | 909 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 979.00 | 2 216.00 | | 57 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 330.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 923.00 | 1 887.00 | | 57 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 578.00 | 199 578.00 | | 199 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 236.00 | | 13 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 880.00 | 50 689.00 | 220 876.00 | 535 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 719.00 | 238 346.00 | 4 373.00 | 242 719.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 483.00 | 338 292.00 | 220 878.00 | 823 483.00 |