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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 551.00 | 439.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 966.00 | 60 109.00 | 9 857.00 | 69 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 479.00 | 61 375.00 | 946 104.00 | 1 007 479.00 |
BT Marchandises | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
BZ Autres créances | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
CF Disponibilités | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 318.00 | | 523 318.00 | 523 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 797.00 | 61 375.00 | 1 469 422.00 | 1 530 797.00 |
CU Autres participations | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
DH Report à nouveau | 494 639.00 | | | 494 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
DL TOTAL (I) | 730 009.00 | | | 730 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 658.00 | | | 485 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 414.00 | | | 739 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 422.00 | | | 1 469 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 663.00 | | | 305 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 215.00 | | 1 343 215.00 | 1 343 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 215.00 | | 1 343 215.00 | 1 343 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 996.00 | | | 1 363 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 760.00 | | | 1 323 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 433.00 | | 8 046.00 | 999 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 989.00 | | | 909 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 636.00 | | 8 046.00 | 62 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 195.00 | 1 180.00 | | 60 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 165.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | 1 015.00 | | 59 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 191.00 | 52 440.00 | 228 506.00 | 485 191.00 |
VI Groupe et associés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 114.00 | 173 741.00 | 4 373.00 | 178 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 414.00 | 306 663.00 | 228 506.00 | 739 414.00 |