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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
AH Fonds commercial | 394 114.00 | 100 000.00 | 294 114.00 | 394 114.00 |
AN Terrains | 30 298.00 | 4 040.00 | 26 258.00 | 30 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 578.00 | 42 974.00 | 2 604.00 | 45 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 410.00 | 78 889.00 | 20 521.00 | 99 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 729.00 | 244 791.00 | 345 937.00 | 590 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905 890.00 | 139 242.00 | 1 766 648.00 | 1 905 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 938.00 | 53 489.00 | 464 449.00 | 517 938.00 |
BZ Autres créances | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
CF Disponibilités | 342 469.00 | | 342 469.00 | 342 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 573.00 | 192 732.00 | 2 740 842.00 | 2 933 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 302.00 | 437 523.00 | 3 086 779.00 | 3 524 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 421 499.00 | | | 421 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 630.00 | | | 1 022 630.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 628.00 | | | 758 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 752.00 | | | 244 752.00 |
EA Autres dettes | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 150.00 | | | 838 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 149.00 | | | 2 016 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 779.00 | | | 3 086 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 295.00 | | | 2 001 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 628.00 | 758 628.00 | | 758 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 150.00 | 838 150.00 | | 838 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 514.00 | 685 214.00 | 300.00 | 685 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 673.00 | 1 972 819.00 | 14 854.00 | 1 987 673.00 |