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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 205.00 | 41 510.00 | 696.00 | 42 205.00 |
AH Fonds commercial | 394 114.00 | 100 000.00 | 294 114.00 | 394 114.00 |
AN Terrains | 30 298.00 | 14 139.00 | 16 159.00 | 30 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 371.00 | 61 503.00 | 8 869.00 | 70 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 891.00 | 230 515.00 | 158 376.00 | 388 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 359.00 | 447 667.00 | 480 692.00 | 928 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 391.00 | 274 408.00 | 1 818 984.00 | 2 093 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 870.00 | 23 436.00 | 1 028 434.00 | 1 051 870.00 |
BZ Autres créances | 370 580.00 | | 370 580.00 | 370 580.00 |
CF Disponibilités | 893 975.00 | | 893 975.00 | 893 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 517.00 | 297 843.00 | 4 121 674.00 | 4 419 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 876.00 | 745 510.00 | 4 602 366.00 | 5 347 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 867 362.00 | | | 867 362.00 |
DH Report à nouveau | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 322.00 | | | 228 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 937.00 | | | 1 643 937.00 |
DP Provisions pour risques | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 171.00 | | | 1 338 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 724.00 | | | 538 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 086.00 | | | 286 086.00 |
EA Autres dettes | 369 510.00 | | | 369 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 329.00 | | | 2 920 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 366.00 | | | 4 602 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 558.00 | | | 2 833 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 233 072.00 | | 6 233 072.00 | 6 233 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 072.00 | | 6 233 072.00 | 6 233 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 161 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 961.00 | | | 6 591 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 638.00 | | | 6 363 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 322.00 | | | 228 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 815.00 | 76 636.00 | 784.00 | 371 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 756.00 | 754.00 | | 140 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 059.00 | 75 881.00 | 784.00 | 231 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 332 041.00 | 274 408.00 | 332 041.00 | 332 041.00 |
6T Sur comptes clients | 46 257.00 | 577.00 | 23 399.00 | 46 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 299.00 | 274 985.00 | 355 440.00 | 378 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 299.00 | 274 985.00 | 355 440.00 | 378 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 724.00 | 538 724.00 | | 538 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 086.00 | 286 086.00 | | 286 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 510.00 | 369 510.00 | | 369 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 350.00 | 250 350.00 | | 250 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 489.00 | 50 718.00 | 86 771.00 | 137 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 151.00 | 1 432 151.00 | | 1 432 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 451.00 | 1 432 151.00 | 300.00 | 1 432 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 158.00 | 1 495 388.00 | 86 771.00 | 1 582 158.00 |