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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 206.00 | 39 761.00 | 2 445.00 | 42 206.00 |
AH Fonds commercial | 394 114.00 | 100 000.00 | 294 114.00 | 394 114.00 |
AN Terrains | 30 298.00 | 10 099.00 | 20 198.00 | 30 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 811.00 | 48 919.00 | 11 893.00 | 60 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 430.00 | 115 068.00 | 136 362.00 | 251 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 337.00 | 313 846.00 | 467 491.00 | 781 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 742.00 | 305 127.00 | 1 635 615.00 | 1 940 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 475.00 | 49 655.00 | 713 820.00 | 763 475.00 |
BZ Autres créances | 243 744.00 | | 243 744.00 | 243 744.00 |
CF Disponibilités | 992 546.00 | | 992 546.00 | 992 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 895.00 | 354 782.00 | 3 600 113.00 | 3 954 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 232.00 | 668 629.00 | 4 067 603.00 | 4 736 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 509 144.00 | | | 509 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 695.00 | | | 373 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 338.00 | | | 1 407 338.00 |
DP Provisions pour risques | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182 754.00 | | | 1 182 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 407.00 | | | 554 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 934.00 | | | 474 934.00 |
EA Autres dettes | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 165.00 | | | 2 622 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 603.00 | | | 4 067 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 361.00 | | | 2 601 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 818.00 | 49 071.00 | 36 042.00 | 300 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 222.00 | 8 539.00 | | 131 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 596.00 | 40 532.00 | 36 042.00 | 169 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 407.00 | 554 407.00 | | 554 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 133.00 | 46 358.00 | 84 775.00 | 131 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 934.00 | 474 934.00 | | 474 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 606.00 | 1 021 606.00 | | 1 021 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 906.00 | 1 021 606.00 | 300.00 | 1 021 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 412.00 | 1 354 637.00 | 84 775.00 | 1 439 412.00 |