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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 943.00 | 31 222.00 | 8 721.00 | 39 943.00 |
AH Fonds commercial | 394 114.00 | 100 000.00 | 294 114.00 | 394 114.00 |
AN Terrains | 30 298.00 | 8 079.00 | 22 218.00 | 30 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 811.00 | 43 416.00 | 17 396.00 | 60 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 226.00 | 118 101.00 | 71 125.00 | 189 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 871.00 | 300 818.00 | 416 053.00 | 716 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373 138.00 | 226 798.00 | 2 146 340.00 | 2 373 138.00 |
BN En cours de production de biens | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 503.00 | 51 071.00 | 646 432.00 | 697 503.00 |
BZ Autres créances | 395 194.00 | | 395 194.00 | 395 194.00 |
CF Disponibilités | 754 888.00 | | 754 888.00 | 754 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 175.00 | 277 869.00 | 3 989 307.00 | 4 267 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 046.00 | 578 686.00 | 4 405 360.00 | 4 984 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 498 424.00 | | | 498 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 643.00 | | | 1 133 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 227.00 | | | 1 474 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 158.00 | | | 1 218 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
EA Autres dettes | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 717.00 | | | 3 271 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 360.00 | | | 4 405 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 422.00 | | | 3 201 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 831.00 | 47 738.00 | 6 771.00 | 185 831.00 |
6T Sur comptes clients | 57 162.00 | 1 590.00 | 7 681.00 | 57 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 993.00 | 49 328.00 | 14 452.00 | 242 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 993.00 | 49 328.00 | 14 452.00 | 242 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 158.00 | 1 218 158.00 | | 1 218 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 641.00 | 119 641.00 | | 119 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 532.00 | 36 236.00 | 70 295.00 | 106 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 160.00 | 255 160.00 | | 255 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 418.00 | 1 110 118.00 | 300.00 | 1 110 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 490.00 | 1 727 195.00 | 70 295.00 | 1 797 490.00 |