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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 295.00 | 20 117.00 | 3 178.00 | 23 295.00 |
AH Fonds commercial | 394 114.00 | 100 000.00 | 294 114.00 | 394 114.00 |
AN Terrains | 30 298.00 | 6 059.00 | 24 238.00 | 30 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 811.00 | 37 673.00 | 23 138.00 | 60 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 086.00 | 94 363.00 | 89 723.00 | 184 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 083.00 | 258 212.00 | 436 871.00 | 695 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 134.00 | 185 831.00 | 1 167 303.00 | 1 353 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 735.00 | 57 162.00 | 654 572.00 | 711 735.00 |
BZ Autres créances | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CF Disponibilités | 243 622.00 | | 243 622.00 | 243 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 345.00 | 242 993.00 | 2 181 352.00 | 2 424 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 428.00 | 501 205.00 | 2 618 223.00 | 3 119 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 923.00 | | | 1 082 923.00 |
DP Provisions pour risques | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 380.00 | | | 529 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 151.00 | | | 249 151.00 |
EA Autres dettes | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 161.00 | | | 392 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 475.00 | | | 1 516 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 223.00 | | | 2 618 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 062.00 | | | 1 429 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 242.00 | 85 370.00 | 38 782.00 | 139 242.00 |
6T Sur comptes clients | 53 489.00 | 17 553.00 | 13 880.00 | 53 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 732.00 | 102 923.00 | 52 662.00 | 192 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 732.00 | 102 923.00 | 52 662.00 | 192 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 380.00 | 529 380.00 | | 529 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 161.00 | 392 161.00 | | 392 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 958.00 | 28 545.00 | 87 413.00 | 115 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 151.00 | 258 868.00 | | 249 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 129.00 | 821 829.00 | 300.00 | 822 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 675.00 | 1 409 979.00 | 87 413.00 | 1 487 675.00 |