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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 417.00 | 1 086 444.00 | 24 972.00 | 1 111 417.00 |
AH Fonds commercial | 53 727 093.00 | 7 317 222.00 | 46 409 870.00 | 53 727 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
AP Constructions | 5 772 162.00 | 4 499 043.00 | 1 273 118.00 | 5 772 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 470 732.00 | 46 199 167.00 | 14 271 565.00 | 60 470 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 253.00 | 1 140 087.00 | 825 166.00 | 1 965 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 306.00 | | 369 306.00 | 369 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 748 531.00 | 60 350 966.00 | 63 397 565.00 | 123 748 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 372.00 | | 1 120 372.00 | 1 120 372.00 |
BP En cours de production de services | 270 125.00 | | 270 125.00 | 270 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405 947.00 | 28 671.00 | 20 377 276.00 | 20 405 947.00 |
BZ Autres créances | 35 888 039.00 | | 35 888 039.00 | 35 888 039.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 271.00 | | 225 271.00 | 225 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 966 157.00 | 28 671.00 | 57 937 485.00 | 57 966 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 714 689.00 | 60 379 637.00 | 121 335 051.00 | 181 714 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 913 100.00 | 43 913 100.00 | | 43 913 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327 059.00 | 39 327 059.00 | | 39 327 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326 227.00 | 1 172 381.00 | | 1 326 227.00 |
DH Report à nouveau | 4 207 381.00 | 1 284 311.00 | | 4 207 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293 739.00 | 3 076 916.00 | | 4 293 739.00 |
DK Provisions réglementées | 382 000.00 | 782 370.00 | | 382 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 449 509.00 | 89 556 139.00 | | 93 449 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 465.00 | 444 095.00 | | 553 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 465.00 | 444 095.00 | | 553 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 935.00 | 3 466 474.00 | | 3 465 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309 529.00 | 7 550 139.00 | | 8 309 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082 280.00 | 14 210 003.00 | | 14 082 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 240.00 | 534 788.00 | | 461 240.00 |
EA Autres dettes | 834 635.00 | 729 534.00 | | 834 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 332 076.00 | 26 490 941.00 | | 27 332 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 335 051.00 | 116 491 177.00 | | 121 335 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 332 076.00 | 26 490 941.00 | | 27 332 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 950 324.00 | 2 709 840.00 | 95 660 164.00 | 92 950 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 950 324.00 | 2 709 840.00 | 95 660 164.00 | 92 950 324.00 |
FM Production stockée | | | -247 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 068 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 095 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 071 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 260 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 385 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 646.00 | |
GE Autres charges | | | 995 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 630 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 424 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 109.00 | 746 239.00 | | 523 109.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 670 869.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 994 561.00 | | | 994 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 072.00 | 72 315.00 | | 67 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 574.00 | 805 263.00 | | 1 018 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 300.00 | 270 857.00 | | 411 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 947.00 | 1 148 437.00 | | 1 496 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 842.00 | 6 055.00 | | 17 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 941.00 | 495 765.00 | | 683 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 784.00 | 501 821.00 | | 701 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 163.00 | 646 616.00 | | 795 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925 464.00 | 1 364 026.00 | | 1 925 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 589 752.00 | 94 035 557.00 | | 97 589 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 296 013.00 | 90 958 640.00 | | 93 296 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293 739.00 | 3 076 916.00 | | 4 293 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 572 441.00 | 578 046.00 | | 572 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 462 422.00 | | 6 390 084.00 | 124 462 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 891.00 | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232 790.00 | 5 871 184.00 | 123 748 531.00 | 1 232 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 495.00 | 54 879 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 790.00 | 5 815 797.00 | 68 779 450.00 | 1 232 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 896 167.00 | | | 54 896 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 439 783.00 | | 6 388 254.00 | 69 439 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 631.00 | | 1 830.00 | 58 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 744 691.00 | 6 455 121.00 | 5 358 071.00 | 58 744 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720 474.00 | 230 592.00 | 15 462.00 | 7 720 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 956 376.00 | 6 224 529.00 | 5 342 608.00 | 50 956 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782 370.00 | | 400 369.00 | 782 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 095.00 | 138 646.00 | 29 276.00 | 444 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 736.00 | 28 671.00 | 31 511.00 | 540 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 736.00 | 28 671.00 | 31 511.00 | 540 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767 202.00 | 167 318.00 | 461 157.00 | 1 767 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465 935.00 | 3 465 935.00 | | 3 465 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309 529.00 | 8 309 529.00 | | 8 309 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 240.00 | 461 240.00 | | 461 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 635.00 | 834 635.00 | | 834 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 540 828.00 | 56 504 651.00 | 36 177.00 | 56 540 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 332 076.00 | 27 332 076.00 | | 27 332 076.00 |