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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 369.00 | 1 129 991.00 | 11 378.00 | 1 141 369.00 |
AH Fonds commercial | 53 727 093.00 | 7 910 066.00 | 45 817 026.00 | 53 727 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
AP Constructions | 6 113 380.00 | 5 484 278.00 | 629 102.00 | 6 113 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 221 534.00 | 49 800 101.00 | 12 421 432.00 | 62 221 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322 887.00 | 2 773 574.00 | 2 549 313.00 | 5 322 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 490 050.00 | | 4 490 050.00 | 4 490 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 338 281.00 | 67 207 013.00 | 66 131 268.00 | 133 338 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 686.00 | | 1 873 686.00 | 1 873 686.00 |
BP En cours de production de services | 1 341 361.00 | | 1 341 361.00 | 1 341 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 586 529.00 | 1 243 157.00 | 26 343 372.00 | 27 586 529.00 |
BZ Autres créances | 27 139 957.00 | | 27 139 957.00 | 27 139 957.00 |
CF Disponibilités | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035 213.00 | | 1 035 213.00 | 1 035 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 142 622.00 | 1 243 157.00 | 57 899 465.00 | 59 142 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 480 904.00 | 68 450 170.00 | 124 030 733.00 | 192 480 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 734 140.00 | | | 1 734 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 913 100.00 | 43 913 100.00 | | 43 913 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327 060.00 | 39 327 060.00 | | 39 327 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532 839.00 | 1 854 147.00 | | 2 532 839.00 |
DH Report à nouveau | 12 895 151.00 | 14 237 853.00 | | 12 895 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 595 868.00 | -664 009.00 | | -3 595 868.00 |
DK Provisions réglementées | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 95 080 339.00 | 98 676 207.00 | | 95 080 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 645.00 | 340 865.00 | | 481 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 645.00 | 340 865.00 | | 481 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 306.00 | 198 835.00 | | 198 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018 788.00 | 8 147 091.00 | | 7 018 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 049 761.00 | 18 561 051.00 | | 17 049 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 735.00 | 454 533.00 | | 830 735.00 |
EA Autres dettes | 3 371 160.00 | 905 508.00 | | 3 371 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 468 750.00 | 28 267 019.00 | | 28 468 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 030 734.00 | 127 284 091.00 | | 124 030 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 468 750.00 | 28 267 019.00 | | 28 468 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 498 676.00 | 5 256 625.00 | 105 755 301.00 | 100 498 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 498 676.00 | 5 256 625.00 | 105 755 301.00 | 100 498 676.00 |
FM Production stockée | | | 295 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 830 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 361 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 076 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 495 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 601 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 771 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751 214.00 | 486 642.00 | | 751 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 078 013.00 | 2 161 040.00 | | 2 078 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 024.00 | 35 404.00 | | 209 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 786.00 | 200 903.00 | | 415 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 810.00 | 283 831.00 | | 624 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 679.00 | 38 404.00 | | 62 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 569.00 | 270 527.00 | | 386 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 248.00 | 308 931.00 | | 449 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 562.00 | -25 100.00 | | 175 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 455 142.00 | 110 945 152.00 | | 107 455 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 051 010.00 | 111 609 161.00 | | 111 051 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 595 868.00 | -664 009.00 | | -3 595 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 92 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 591 702.00 | | 11 962 365.00 | 124 591 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 641 102.00 | 1 574 683.00 | 133 338 281.00 | 1 641 102.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 909 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 102.00 | 1 574 683.00 | 78 349 847.00 | 1 641 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 909 623.00 | | | 54 909 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 603 968.00 | | 11 961 665.00 | 69 603 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 700.00 | 10 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 641 102.00 | | | 1 641 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 738 998.00 | 5 146 903.00 | 1 188 113.00 | 62 738 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489 226.00 | 82 767.00 | | 8 489 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 181 932.00 | 5 064 135.00 | 1 188 113.00 | 54 181 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 864.00 | 179 185.00 | 38 405.00 | 340 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 509 224.00 | | | 509 224.00 |
6T Sur comptes clients | 981 214.00 | 261 943.00 | | 981 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 438.00 | 261 943.00 | | 1 490 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 360.00 | 441 128.00 | 38 405.00 | 1 839 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 128.00 | 38 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 306.00 | 198 306.00 | | 198 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018 788.00 | 7 018 788.00 | | 7 018 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049 761.00 | 17 049 761.00 | | 17 049 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 735.00 | 830 735.00 | | 830 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371 159.00 | 3 371 159.00 | | 3 371 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 761 700.00 | 54 027 560.00 | 1 734 140.00 | 55 761 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 772 670.00 | 54 038 530.00 | 1 734 140.00 | 55 772 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 468 749.00 | 28 468 749.00 | | 28 468 749.00 |