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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 475.00 | 898 636.00 | 48 839.00 | 947 475.00 |
AH Fonds commercial | 53 727 093.00 | 7 910 066.00 | 45 817 026.00 | 53 727 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
AP Constructions | 6 107 122.00 | 5 285 699.00 | 821 422.00 | 6 107 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 956 654.00 | 52 793 078.00 | 16 163 576.00 | 68 956 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748 781.00 | 3 252 520.00 | 2 496 261.00 | 5 748 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312 335.00 | | 2 312 335.00 | 2 312 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 121 428.00 | 70 249 003.00 | 67 872 425.00 | 138 121 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214 993.00 | | 2 214 993.00 | 2 214 993.00 |
BP En cours de production de services | 3 054 385.00 | 37 125.00 | 3 017 260.00 | 3 054 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 169 061.00 | 1 243 157.00 | 22 925 904.00 | 24 169 061.00 |
BZ Autres créances | 35 600 053.00 | | 35 600 053.00 | 35 600 053.00 |
CF Disponibilités | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 639.00 | | 747 639.00 | 747 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 841 332.00 | 1 280 282.00 | 64 561 050.00 | 65 841 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 962 761.00 | 71 529 285.00 | 132 433 475.00 | 203 962 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 913 100.00 | 43 913 100.00 | | 43 913 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327 059.00 | 39 327 059.00 | | 39 327 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 997 803.00 | 2 532 839.00 | | 2 997 803.00 |
DH Report à nouveau | 8 834 318.00 | 12 895 150.00 | | 8 834 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 112.00 | -3 595 868.00 | | 61 112.00 |
DK Provisions réglementées | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 95 141 450.00 | 95 080 338.00 | | 95 141 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 890 451.00 | 481 645.00 | | 890 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 451.00 | 481 645.00 | | 890 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 994.00 | 198 306.00 | | 192 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801 474.00 | 7 018 788.00 | | 14 801 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597 855.00 | 17 049 760.00 | | 19 597 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 996.00 | 830 734.00 | | 1 031 996.00 |
EA Autres dettes | 777 252.00 | 3 371 159.00 | | 777 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 401 573.00 | 28 468 749.00 | | 36 401 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 433 475.00 | 124 030 733.00 | | 132 433 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 401 573.00 | 28 468 749.00 | | 36 401 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 816 977.00 | 6 070 149.00 | 9 887 126.00 | 3 816 977.00 |
FG Production vendue services | 123 924 549.00 | 8 234.00 | 123 932 783.00 | 123 924 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 741 526.00 | 6 078 383.00 | 133 819 910.00 | 127 741 526.00 |
FM Production stockée | | | 1 713 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 572 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 275 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 850 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 418 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 447 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930 990.00 | 751 214.00 | | 930 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 567 057.00 | 2 078 013.00 | | 2 567 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 104.00 | 209 024.00 | | 187 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 164.00 | 415 785.00 | | 52 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 268.00 | 624 809.00 | | 239 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 035.00 | 62 678.00 | | 142 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 243.00 | 386 568.00 | | 161 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 279.00 | 449 247.00 | | 303 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 010.00 | 175 562.00 | | -64 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 811 768.00 | 107 455 141.00 | | 136 811 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 750 656.00 | 111 051 009.00 | | 136 750 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 112.00 | -3 595 868.00 | | 61 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 338 281.00 | | 11 587 309.00 | 133 338 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 121 560.00 | 2 682 601.00 | 138 121 428.00 | 4 121 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 513.00 | 54 715 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 560.00 | 2 442 087.00 | 83 326 888.00 | 4 121 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 909 623.00 | | 46 620.00 | 54 909 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 349 847.00 | | 11 540 689.00 | 78 349 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 121 560.00 | | | 4 121 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 697 788.00 | 5 553 285.00 | 2 511 294.00 | 66 697 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571 994.00 | 9 159.00 | 240 513.00 | 8 571 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 057 954.00 | 5 544 126.00 | 2 270 781.00 | 58 057 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 645.00 | 516 877.00 | 108 070.00 | 481 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 509 224.00 | | | 509 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 243 157.00 | | | 1 243 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752 381.00 | 37 125.00 | | 1 752 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242 083.00 | 554 002.00 | 108 070.00 | 2 242 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 002.00 | 108 070.00 | |