| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 930.00 | 1 101 981.00 | 17 949.00 | 1 119 930.00 |
AH Fonds commercial | 53 727 093.00 | 7 533 223.00 | 46 193 870.00 | 53 727 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
AP Constructions | 6 079 274.00 | 4 849 227.00 | 1 230 047.00 | 6 079 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 873 671.00 | 49 562 366.00 | 11 311 305.00 | 60 873 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 177.00 | 1 360 591.00 | 600 587.00 | 1 961 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 231 941.00 | 64 516 389.00 | 59 715 552.00 | 124 231 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 310.00 | | 974 310.00 | 974 310.00 |
BP En cours de production de services | 480 596.00 | | 480 596.00 | 480 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 449 234.00 | 193 153.00 | 21 256 081.00 | 21 449 234.00 |
BZ Autres créances | 38 677 164.00 | | 38 677 164.00 | 38 677 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 216 894.00 | | 216 894.00 | 216 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 852 378.00 | 193 153.00 | 61 659 225.00 | 61 852 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 084 319.00 | 64 709 542.00 | 121 374 777.00 | 186 084 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 913 100.00 | 43 913 100.00 | | 43 913 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327 059.00 | 39 327 059.00 | | 39 327 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540 914.00 | 1 326 227.00 | | 1 540 914.00 |
DH Report à nouveau | 8 286 434.00 | 4 207 381.00 | | 8 286 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 213.00 | 4 293 739.00 | | 3 732 213.00 |
DK Provisions réglementées | 214 458.00 | 382 000.00 | | 214 458.00 |
DL TOTAL (I) | 97 014 180.00 | 93 449 509.00 | | 97 014 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 490.00 | 553 465.00 | | 691 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 490.00 | 553 465.00 | | 691 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 450.00 | 178 454.00 | | 1 085 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 893.00 | 3 465 935.00 | | 199 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826 263.00 | 8 309 529.00 | | 6 826 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 017 992.00 | 14 082 280.00 | | 15 017 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 354.00 | 461 240.00 | | 133 354.00 |
EA Autres dettes | 406 151.00 | 834 635.00 | | 406 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 669 105.00 | 27 332 076.00 | | 23 669 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 374 776.00 | 121 335 051.00 | | 121 374 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 669 105.00 | 27 332 076.00 | | 23 669 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085 450.00 | 178 454.00 | | 1 085 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 556 622.00 | 2 857 293.00 | 93 413 915.00 | 90 556 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 556 622.00 | 2 857 293.00 | 93 413 915.00 | 90 556 622.00 |
FM Production stockée | | | 175 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 424 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 692 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 961 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 856 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 403.00 | |
GE Autres charges | | | 852 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 999 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 518.00 | 523 109.00 | | 560 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 847 606.00 | 994 561.00 | | 847 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 604.00 | 67 072.00 | | 224 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 805.00 | 1 018 574.00 | | 181 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 542.00 | 411 300.00 | | 167 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 951.00 | 1 496 947.00 | | 573 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 926.00 | 17 842.00 | | 58 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 749.00 | 683 941.00 | | 161 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 675.00 | 701 784.00 | | 220 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 276.00 | 795 163.00 | | 353 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 049.00 | 1 925 464.00 | | 1 037 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 998 819.00 | 97 589 752.00 | | 94 998 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 266 606.00 | 93 296 013.00 | | 91 266 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 213.00 | 4 293 739.00 | | 3 732 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 838.00 | 572 441.00 | | 557 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 748 532.00 | | 2 813 842.00 | 123 748 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 307.00 | 1 961 126.00 | 124 231 941.00 | 369 307.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 888 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 307.00 | 1 961 126.00 | 69 254 347.00 | 369 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 879 671.00 | | 8 513.00 | 54 879 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 779 451.00 | | 2 805 329.00 | 68 779 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 307.00 | | | 369 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 841 742.00 | 5 964 800.00 | 1 799 377.00 | 59 841 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935 604.00 | 231 537.00 | | 7 935 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 838 298.00 | 5 733 263.00 | 1 799 377.00 | 51 838 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 001.00 | | 167 542.00 | 382 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 465.00 | 412 402.00 | 274 377.00 | 553 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 896.00 | 164 481.00 | | 537 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 362.00 | 576 884.00 | 441 920.00 | 1 473 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826 264.00 | 6 826 264.00 | | 6 826 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 151.00 | 406 151.00 | | 406 151.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 451.00 | 1 085 451.00 | | 1 085 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 017 992.00 | 15 017 992.00 | | 15 017 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 669 106.00 | 23 669 106.00 | | 23 669 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 809.00 | | | 809.00 |