| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 369.00 | 1 120 190.00 | 21 179.00 | 1 141 369.00 |
AH Fonds commercial | 53 727 093.00 | 7 837 099.00 | 45 889 993.00 | 53 727 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
AP Constructions | 6 013 473.00 | 5 223 857.00 | 789 615.00 | 6 013 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 535 814.00 | 46 788 975.00 | 10 746 838.00 | 57 535 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200 184.00 | 2 169 099.00 | 2 031 084.00 | 4 200 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 652 502.00 | | 1 652 502.00 | 1 652 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 591 702.00 | 63 248 223.00 | 61 343 478.00 | 124 591 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 019.00 | | 1 343 019.00 | 1 343 019.00 |
BP En cours de production de services | 1 045 527.00 | | 1 045 527.00 | 1 045 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 937 479.00 | 981 214.00 | 29 956 265.00 | 30 937 479.00 |
BZ Autres créances | 33 283 109.00 | | 33 283 109.00 | 33 283 109.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 950.00 | | 311 950.00 | 311 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 921 825.00 | 981 214.00 | 65 940 611.00 | 66 921 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 513 528.00 | 64 229 437.00 | 127 284 090.00 | 191 513 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 913 100.00 | 43 913 100.00 | | 43 913 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 327 060.00 | 39 327 060.00 | | 39 327 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854 147.00 | 1 727 525.00 | | 1 854 147.00 |
DH Report à nouveau | 14 237 853.00 | 11 832 037.00 | | 14 237 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 009.00 | 2 532 438.00 | | -664 009.00 |
DK Provisions réglementées | 8 057.00 | 55 581.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 98 676 207.00 | 99 387 741.00 | | 98 676 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 865.00 | 447 907.00 | | 340 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 865.00 | 447 907.00 | | 340 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 184 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 835.00 | 199 364.00 | | 198 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147 091.00 | 10 199 677.00 | | 8 147 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561 051.00 | 17 909 778.00 | | 18 561 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 533.00 | 388 102.00 | | 454 533.00 |
EA Autres dettes | 905 508.00 | 327 032.00 | | 905 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 267 019.00 | 30 208 765.00 | | 28 267 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 284 091.00 | 130 044 412.00 | | 127 284 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 267 019.00 | 30 208 765.00 | | 28 267 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 184 811.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 347 061.00 | 3 970 280.00 | 109 317 341.00 | 105 347 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 347 061.00 | 3 970 280.00 | 109 317 341.00 | 105 347 061.00 |
FM Production stockée | | | 552 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 661 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 014 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 561 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 742 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 291 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 642.00 | 442 701.00 | | 486 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 161 040.00 | 2 044 068.00 | | 2 161 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 404.00 | 64 059.00 | | 35 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 903.00 | 1 428 953.00 | | 200 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 524.00 | 158 878.00 | | 47 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 831.00 | 1 651 890.00 | | 283 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 404.00 | 120 529.00 | | 38 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 527.00 | 359 835.00 | | 270 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 931.00 | 480 365.00 | | 308 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 100.00 | 1 171 525.00 | | -25 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 945 152.00 | 108 577 374.00 | | 110 945 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 609 161.00 | 106 044 936.00 | | 111 609 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 009.00 | 2 532 438.00 | | -664 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 127.00 | 637 877.00 | | 92 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 821 261.00 | | 8 732 111.00 | 118 821 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 913.00 | 2 406 757.00 | 124 591 702.00 | 554 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 909 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 913.00 | 2 401 757.00 | 69 603 969.00 | 554 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900 254.00 | | 9 370.00 | 54 900 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 837 897.00 | | 8 722 741.00 | 63 837 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 746 905.00 | 5 110 632.00 | 2 118 538.00 | 59 746 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333 398.00 | 155 828.00 | -70.00 | 8 333 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 345 667.00 | 4 954 804.00 | 2 118 539.00 | 51 345 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 581.00 | | 47 524.00 | 55 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 907.00 | 27 349.00 | 134 391.00 | 447 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 509 225.00 | | | 509 225.00 |
6T Sur comptes clients | 193 153.00 | 788 061.00 | | 193 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 378.00 | 788 061.00 | | 702 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 866.00 | 815 410.00 | 181 915.00 | 1 205 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 410.00 | 134 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 835.00 | 198 835.00 | | 198 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 147 091.00 | 8 147 091.00 | | 8 147 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561 050.00 | 18 561 050.00 | | 18 561 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 532.00 | 454 532.00 | | 454 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 508.00 | 905 508.00 | | 905 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 542 810.00 | 64 542 810.00 | | 64 542 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 553 080.00 | 64 553 080.00 | | 64 553 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 267 016.00 | 28 267 016.00 | | 28 267 016.00 |