| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 1 930.00 | 786.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 618.00 | 97 837.00 | 36 782.00 | 134 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 135.00 | 99 767.00 | 238 368.00 | 338 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 096.00 | | 128 096.00 | 128 096.00 |
BZ Autres créances | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 793.00 | | 269 793.00 | 269 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 928.00 | 99 767.00 | 508 161.00 | 607 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 114 652.00 | 105 941.00 | | 114 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | 8 711.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 315 008.00 | 307 152.00 | | 315 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 381.00 | 878.00 | | 30 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 187.00 | 21 039.00 | | 21 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 706.00 | 17 029.00 | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 44 526.00 | | 53 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 706.00 | 77 894.00 | | 72 706.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 152.00 | 161 366.00 | | 193 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 161.00 | 468 518.00 | | 508 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 989.00 | | 622 989.00 | 622 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 989.00 | | 622 989.00 | 622 989.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 22.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 22.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 871.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 871.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -849.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 323.00 | 791 196.00 | | 637 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 466.00 | 782 486.00 | | 629 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | 8 711.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 135.00 | | 36 000.00 | 302 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 335.00 | | 36 000.00 | 101 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 622.00 | 12 146.00 | | 87 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 622.00 | 12 146.00 | | 87 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 381.00 | 1 704.00 | 28 677.00 | 30 381.00 |
VI Groupe et associés | 21 187.00 | 323.00 | 20 864.00 | 21 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 567.00 | 161 767.00 | 800.00 | 162 567.00 |
VW T.V.A. | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 446.00 | 127 905.00 | 49 541.00 | 177 446.00 |