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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 502.00 | 214.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 083.00 | 110 144.00 | 24 939.00 | 135 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 599.00 | 112 646.00 | 225 953.00 | 338 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 946.00 | | 175 946.00 | 175 946.00 |
BZ Autres créances | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 347.00 | | 325 347.00 | 325 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 946.00 | 112 646.00 | 551 300.00 | 663 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 122 508.00 | 114 652.00 | | 122 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | 7 857.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 318 593.00 | 315 008.00 | | 318 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 446.00 | 30 381.00 | | 23 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 862.00 | 21 187.00 | | 20 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 528.00 | 15 706.00 | | 25 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | 53 053.00 | | 70 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 428.00 | 72 706.00 | | 92 428.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 120.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 707.00 | 193 152.00 | | 232 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 300.00 | 508 161.00 | | 551 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 009.00 | -30 000.00 | 539 009.00 | 569 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 009.00 | -30 000.00 | 539 009.00 | 569 009.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 431.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 431.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -183.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 168.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 821.00 | 637 323.00 | | 537 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 237.00 | 629 466.00 | | 534 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | 7 857.00 | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 135.00 | | 465.00 | 338 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 335.00 | | 465.00 | 137 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 767.00 | 12 879.00 | | 99 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 767.00 | 12 879.00 | | 99 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 768.00 | 9 041.00 | 10 727.00 | 19 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 792.00 | 202 992.00 | 800.00 | 203 792.00 |
VW T.V.A. | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 179.00 | 175 590.00 | 10 727.00 | 207 179.00 |