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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 091.00 | 102 771.00 | 4 320.00 | 107 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 608.00 | 105 487.00 | 205 120.00 | 310 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 279.00 | 105 487.00 | 322 791.00 | 428 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
DH Report à nouveau | -163 336.00 | -87 295.00 | | -163 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 142.00 | -76 040.00 | | 18 142.00 |
DL TOTAL (I) | 196 791.00 | 178 650.00 | | 196 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088.00 | 13 654.00 | | 7 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 985.00 | 29 870.00 | | 53 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 936.00 | 38 958.00 | | 20 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 128.00 | 62 314.00 | | 23 128.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 000.00 | 166 882.00 | | 126 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 791.00 | 345 532.00 | | 322 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 473.00 | | 231 473.00 | 231 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 473.00 | | 231 473.00 | 231 473.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 168.00 | 4 887.00 | | 23 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 168.00 | 29 887.00 | | 23 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 254.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 614.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 138.00 | 27 273.00 | | 23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 648.00 | 338 743.00 | | 294 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 506.00 | 414 783.00 | | 276 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 142.00 | -76 040.00 | | 18 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 608.00 | | | 310 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 443.00 | 5 045.00 | | 100 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 443.00 | 5 045.00 | | 100 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VI Groupe et associés | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 957.00 | 25 157.00 | 800.00 | 25 957.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 014.00 | 51 152.00 | 20 862.00 | 72 014.00 |