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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 216.00 | 130 060.00 | 15 156.00 | 145 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 732.00 | 132 777.00 | 215 956.00 | 348 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BP En cours de production de services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 490.00 | | 245 490.00 | 245 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 223.00 | 132 777.00 | 461 446.00 | 594 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 149 485.00 | 126 093.00 | | 149 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 295.00 | 23 393.00 | | -87 295.00 |
DL TOTAL (I) | 254 690.00 | 341 985.00 | | 254 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926.00 | 14 776.00 | | 1 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 862.00 | 21 650.00 | | 20 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 522.00 | 29 732.00 | | 24 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 060.00 | 46 242.00 | | 51 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 233.00 | 72 832.00 | | 77 233.00 |
EA Autres dettes | 31 153.00 | 12 648.00 | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 756.00 | 197 879.00 | | 206 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 446.00 | 539 865.00 | | 461 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 073.00 | | 475 073.00 | 475 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 073.00 | | 475 073.00 | 475 073.00 |
FM Production stockée | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | 21 856.00 | | 4 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 172.00 | 21 856.00 | | 17 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 192.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 192.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 600.00 | 21 664.00 | | 16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 294.00 | 564 785.00 | | 505 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 589.00 | 541 393.00 | | 592 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 295.00 | 23 393.00 | | -87 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 008.00 | | 12 000.00 | 341 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 348 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 147 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 208.00 | | 12 000.00 | 140 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 720.00 | 12 333.00 | 4 276.00 | 124 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 720.00 | 12 333.00 | 4 276.00 | 124 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 462.00 | 110 662.00 | 800.00 | 111 462.00 |
VW T.V.A. | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 234.00 | 159 446.00 | 22 788.00 | 182 234.00 |