| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 492.00 | 122 004.00 | 15 488.00 | 137 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 008.00 | 124 720.00 | 216 288.00 | 341 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BP En cours de production de services | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 637.00 | | 169 637.00 | 169 637.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 576.00 | | 323 576.00 | 323 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 585.00 | 124 720.00 | 539 865.00 | 664 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 126 093.00 | 122 508.00 | | 126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 393.00 | 3 584.00 | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 341 985.00 | 318 593.00 | | 341 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 776.00 | 23 446.00 | | 14 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 650.00 | 20 862.00 | | 21 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 732.00 | 25 528.00 | | 29 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 242.00 | 70 105.00 | | 46 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 832.00 | 92 428.00 | | 72 832.00 |
EA Autres dettes | 12 648.00 | 338.00 | | 12 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 879.00 | 232 707.00 | | 197 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 865.00 | 551 300.00 | | 539 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 465.00 | | 525 465.00 | 525 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 465.00 | | 525 465.00 | 525 465.00 |
FM Production stockée | | | 16 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 296.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 296.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 664.00 | -296.00 | | 21 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 2 030.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 785.00 | 537 821.00 | | 564 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 393.00 | 534 237.00 | | 541 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 393.00 | 3 584.00 | | 23 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 599.00 | | 2 409.00 | 338 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 799.00 | | 2 409.00 | 137 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 646.00 | 12 074.00 | | 112 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 646.00 | 12 074.00 | | 112 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 725.00 | 9 190.00 | 1 535.00 | 10 725.00 |
VI Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 993.00 | 179 193.00 | 800.00 | 179 993.00 |
VW T.V.A. | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 005.00 | 168 471.00 | 1 535.00 | 170 005.00 |