| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 035.00 | 12 935.00 | 3 100.00 | 16 035.00 |
AH Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 870.00 | 13 983.00 | 15 887.00 | 29 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 165.00 | 219 897.00 | 134 268.00 | 354 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 913.00 | 254 961.00 | 170 952.00 | 425 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 118 879.00 | | 118 879.00 | 118 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 113.00 | 18 600.00 | 142 513.00 | 161 113.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 874.00 | 18 600.00 | 452 274.00 | 470 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 787.00 | 273 560.00 | 623 226.00 | 896 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 045.00 | 8 145.00 | 2 900.00 | 11 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 112 532.00 | 137 684.00 | | 112 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 971.00 | -25 152.00 | | 31 971.00 |
DK Provisions réglementées | | 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 934.00 | 155 668.00 | | 186 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 996.00 | 340 438.00 | | 287 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 186.00 | 16 341.00 | | 35 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 59 876.00 | | 57 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | 47 373.00 | | 43 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 536.00 | | |
EA Autres dettes | 11 757.00 | 12 888.00 | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 292.00 | 481 522.00 | | 436 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 226.00 | 637 190.00 | | 623 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 554.00 | 465 181.00 | | 191 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 684.00 | | 1 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 818.00 | 2 502.00 | 1 546 319.00 | 1 543 818.00 |
FG Production vendue services | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 705.00 | 2 502.00 | 1 584 207.00 | 1 581 705.00 |
FM Production stockée | | | -16 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 242.00 | 1 311.00 | | 7 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 15 370.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 11 083.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705.00 | 1 993.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 28 447.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 8 760.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 15 261.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 13 186.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 277.00 | 1 568 186.00 | | 1 599 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 306.00 | 1 593 338.00 | | 1 567 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 971.00 | -25 152.00 | | 31 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 092.00 | | 16 800.00 | 425 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 979.00 | 425 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 972.00 | 24 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 007.00 | 384 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 242.00 | | 16 800.00 | 378 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 065.00 | 41 874.00 | 15 979.00 | 229 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 455.00 | 1 690.00 | | 6 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 3 591.00 | 4 972.00 | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 295.00 | 36 593.00 | 11 007.00 | 208 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 537.00 | 3 963.00 | 2 900.00 | 17 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 537.00 | 3 963.00 | 2 900.00 | 17 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 241.00 | 3 963.00 | 3 605.00 | 18 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | 2 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 695.00 | 77 143.00 | 209 552.00 | 286 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 092.00 | 199 092.00 | | 199 092.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 106.00 | 191 554.00 | 209 552.00 | 401 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | 2 557.00 | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | 5 990.00 | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 116 823.00 | 111 400.00 | | 116 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 725.00 | 44 897.00 | | 34 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673.00 | 968.00 | | 1 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 650.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | 3 207.00 | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 079.00 | 255 343.00 | | 267 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 135.00 | 190 025.00 | | 200 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 333.00 | 163 255.00 | | 160 333.00 |