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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 251.00 | 11 752.00 | 14 499.00 | 26 251.00 |
AH Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 805.00 | 27 050.00 | 28 755.00 | 55 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 696.00 | 259 516.00 | 127 180.00 | 386 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 195.00 | 304 317.00 | 201 878.00 | 506 195.00 |
BT Marchandises | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 682.00 | 19 228.00 | 477 454.00 | 496 682.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CF Disponibilités | 528 232.00 | | 528 232.00 | 528 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 712.00 | 19 228.00 | 1 163 484.00 | 1 182 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 908.00 | 323 545.00 | 1 365 362.00 | 1 688 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 89 765.00 | 292 644.00 | | 89 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 161.00 | 110 980.00 | | 395 161.00 |
DL TOTAL (I) | 797 357.00 | 446 056.00 | | 797 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 631.00 | 151 608.00 | | 129 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649.00 | 4 000.00 | | 11 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 373.00 | 56 032.00 | | 18 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 092.00 | 76 737.00 | | 80 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 429.00 | 86 281.00 | | 280 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 048.00 | | |
EA Autres dettes | 47 831.00 | 12 352.00 | | 47 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 005.00 | 390 058.00 | | 568 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 362.00 | 836 114.00 | | 1 365 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 192.00 | 245 433.00 | | 476 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 1 790.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 639.00 | | 66 922.00 | 471 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 365.00 | 506 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 045.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 35 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 920.00 | 459 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 391.00 | | 4 010.00 | 36 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 156.00 | | 62 912.00 | 418 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 780.00 | 51 903.00 | 32 365.00 | 284 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 545.00 | 500.00 | 5 045.00 | 10 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 721.00 | 3 431.00 | 5 400.00 | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 514.00 | 47 971.00 | 21 920.00 | 260 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
6T Sur comptes clients | 15 443.00 | 4 385.00 | 600.00 | 15 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 020.00 | 4 385.00 | 6 177.00 | 21 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 020.00 | 4 385.00 | 6 177.00 | 21 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | 6 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 463 153.00 | 463 153.00 | | 463 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VB T. V. A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 808.00 | 55 368.00 | 73 440.00 | 128 808.00 |
VI Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 190.00 | 535 190.00 | | 535 190.00 |
VW T.V.A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 632.00 | 476 192.00 | 73 440.00 | 549 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 2 974.00 | | 5 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 151.00 | 19 225.00 | | 15 151.00 |
ST Autres comptes | 222 205.00 | 167 828.00 | | 222 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 127.00 | 38 488.00 | | 47 127.00 |
YT Sous‐traitance | 4 554.00 | 1 960.00 | | 4 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438.00 | | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 792.00 | 2 641.00 | | 9 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 997.00 | 5 616.00 | | 14 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 568.00 | 460 617.00 | | 919 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 892.00 | 37 048.00 | | 670 892.00 |
ZE Dividendes | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 475.00 | 227 501.00 | | 289 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |