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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 935.00 | 15 791.00 | 19 144.00 | 34 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AN Terrains | 2 285.00 | 121.00 | 2 164.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 439.00 | 36 655.00 | 152 784.00 | 189 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 895.00 | 295 367.00 | 224 528.00 | 519 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 450.00 | 353 933.00 | 437 517.00 | 791 450.00 |
BT Marchandises | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 659.00 | 42 680.00 | 617 979.00 | 660 659.00 |
BZ Autres créances | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
CF Disponibilités | 952 056.00 | | 952 056.00 | 952 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 691.00 | 42 680.00 | 1 777 010.00 | 1 819 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 141.00 | 396 614.00 | 2 214 527.00 | 2 611 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 347 592.00 | 9 431.00 | | 347 592.00 |
DH Report à nouveau | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 403.00 | 395 161.00 | | 338 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 760.00 | 797 357.00 | | 1 105 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 079.00 | 129 631.00 | | 697 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | 11 649.00 | | 7 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 432.00 | 80 092.00 | | 172 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 897.00 | 280 429.00 | | 196 897.00 |
EA Autres dettes | 35 028.00 | 47 831.00 | | 35 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 767.00 | 568 005.00 | | 1 108 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 527.00 | 1 365 362.00 | | 2 214 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 396.00 | 476 192.00 | | 507 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 823.00 | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 195.00 | | 340 021.00 | 506 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 7 080.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 766.00 | 791 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 080.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 686.00 | 711 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 001.00 | | 8 683.00 | 35 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 146.00 | | 300 157.00 | 459 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | 24 100.00 | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 317.00 | 68 645.00 | 19 029.00 | 304 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 4 039.00 | | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 565.00 | 64 606.00 | 19 029.00 | 286 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 228.00 | 28 385.00 | 4 933.00 | 19 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 228.00 | 28 385.00 | 4 933.00 | 19 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 228.00 | 28 385.00 | 4 933.00 | 19 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 385.00 | 4 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 141.00 | 118 141.00 | | 118 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 602 488.00 | 602 488.00 | | 602 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 149.00 | 94 778.00 | 414 705.00 | 696 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VP Divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 047.00 | 777 047.00 | | 777 047.00 |
VW T.V.A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 767.00 | 507 395.00 | 414 705.00 | 1 108 767.00 |