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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 195.00 | 20 394.00 | 26 801.00 | 47 195.00 |
AH Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AN Terrains | 15 612.00 | 1 018.00 | 14 594.00 | 15 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 318.00 | 56 481.00 | 218 836.00 | 275 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 451.00 | 368 775.00 | 406 676.00 | 775 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 469.00 | 446 669.00 | 729 800.00 | 1 176 469.00 |
BT Marchandises | 453 761.00 | | 453 761.00 | 453 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 495.00 | 10 965.00 | 2 208 530.00 | 2 219 495.00 |
BZ Autres créances | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
CF Disponibilités | 1 354 730.00 | | 1 354 730.00 | 1 354 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 917.00 | 10 965.00 | 4 203 952.00 | 4 214 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 386.00 | 457 634.00 | 4 933 752.00 | 5 391 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 619 390.00 | 347 592.00 | | 619 390.00 |
DH Report à nouveau | | 89 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 821.00 | 338 403.00 | | 1 520 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 211.00 | 1 105 760.00 | | 2 470 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 264.00 | 697 079.00 | | 603 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | 7 332.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 831.00 | 172 432.00 | | 864 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 861.00 | 196 897.00 | | 876 861.00 |
EA Autres dettes | 112 066.00 | 35 028.00 | | 112 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 541.00 | 1 108 767.00 | | 2 463 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 752.00 | 2 214 527.00 | | 4 933 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 855.00 | 507 396.00 | | 1 936 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 929.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 450.00 | | 469 031.00 | 791 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 013.00 | 1 176 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 305.00 | 55 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 708.00 | 1 088 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 684.00 | | 15 565.00 | 43 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 618.00 | | 451 466.00 | 711 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 147.00 | | 2 000.00 | 30 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 933.00 | 113 560.00 | 20 825.00 | 353 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 7 907.00 | 3 305.00 | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 141.00 | 105 653.00 | 11 520.00 | 332 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 680.00 | 380.00 | 32 096.00 | 42 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 680.00 | 380.00 | 32 096.00 | 42 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 680.00 | 380.00 | 32 096.00 | 42 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 32 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 830.00 | 864 830.00 | | 864 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 827.00 | 413 827.00 | | 413 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 047.00 | 2 203 047.00 | | 2 203 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VB T. V. A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 813.00 | 75 127.00 | 420 333.00 | 601 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 541.00 | 2 438 541.00 | | 2 438 541.00 |
VW T.V.A. | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 541.00 | 1 936 855.00 | 420 333.00 | 2 463 541.00 |