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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 641.00 | 13 721.00 | 13 921.00 | 27 641.00 |
AH Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 999.00 | 23 378.00 | 29 621.00 | 52 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 156.00 | 237 136.00 | 128 020.00 | 365 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 639.00 | 284 780.00 | 186 859.00 | 471 639.00 |
BT Marchandises | 119 801.00 | 5 577.00 | 114 224.00 | 119 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 265.00 | 15 443.00 | 287 822.00 | 303 265.00 |
BZ Autres créances | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CF Disponibilités | 209 732.00 | | 209 732.00 | 209 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 275.00 | 21 020.00 | 649 255.00 | 670 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 913.00 | 305 800.00 | 836 114.00 | 1 141 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 045.00 | 10 545.00 | 500.00 | 11 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 292 644.00 | 144 503.00 | | 292 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 980.00 | 148 141.00 | | 110 980.00 |
DL TOTAL (I) | 446 056.00 | 335 075.00 | | 446 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 608.00 | 211 111.00 | | 151 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 032.00 | 14 963.00 | | 56 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 737.00 | 41 875.00 | | 76 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 281.00 | 58 636.00 | | 86 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 12 352.00 | 9 238.00 | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 058.00 | 335 822.00 | | 390 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 114.00 | 670 898.00 | | 836 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 433.00 | 187 918.00 | | 245 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | 1 434.00 | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 454.00 | | 86 168.00 | 445 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 045.00 | | 14 676.00 | 11 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 984.00 | 471 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 676.00 | 11 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | 36 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 378.00 | 418 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 785.00 | | 13 936.00 | 24 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 577.00 | | 55 956.00 | 403 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | 1 600.00 | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 718.00 | 36 481.00 | 42 419.00 | 290 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 345.00 | 1 200.00 | | 9 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | 1 315.00 | 2 330.00 | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 638.00 | 33 966.00 | 40 089.00 | 266 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 641.00 | 5 577.00 | 4 641.00 | 4 641.00 |
6T Sur comptes clients | 15 913.00 | | 470.00 | 15 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 554.00 | 5 577.00 | 5 111.00 | 20 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 554.00 | 5 577.00 | 5 111.00 | 20 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 268 296.00 | 268 296.00 | | 268 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 818.00 | 61 225.00 | 88 593.00 | 149 818.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 756.00 | 346 756.00 | | 346 756.00 |
VW T.V.A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 026.00 | 245 433.00 | 88 593.00 | 334 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 415.00 | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 225.00 | 8 186.00 | | 19 225.00 |
ST Autres comptes | 167 828.00 | 126 865.00 | | 167 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 488.00 | 39 631.00 | | 38 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | 1 636.00 | | 1 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 247.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 847.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | 3 262.00 | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 617.00 | 337 702.00 | | 460 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 048.00 | 267 416.00 | | 370 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 501.00 | 176 565.00 | | 227 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |