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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 610.00 | 39 234.00 | 47 377.00 | 86 610.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 926.00 | 40 505.00 | 97 422.00 | 137 926.00 |
060 Stock marchandises | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426 247.00 | 47 547.00 | 378 700.00 | 426 247.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 764.00 | 47 547.00 | 416 217.00 | 463 764.00 |
110 Total général Actif | 601 691.00 | 88 052.00 | 513 639.00 | 601 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 765 174.00 | 662 476.00 | | 765 174.00 |
230 Autres produits | 13 403.00 | 1 986.00 | | 13 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 577.00 | 664 463.00 | | 778 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 769.00 | 551 850.00 | | 642 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 167.00 | 7 338.00 | | -4 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 740.00 | 493.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 66 342.00 | 53 459.00 | | 66 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 271.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 17 746.00 | 18 868.00 | | 17 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 307.00 | 8 758.00 | | 15 307.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 104.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 162.00 | 666 141.00 | | 765 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 415.00 | -1 678.00 | | 13 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 797.00 | 725.00 | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 239.00 | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 135.00 | 1 358.00 | | 11 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 217.00 | | | 13 217.00 |