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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 888.00 | 94 877.00 | 48 011.00 | 142 888.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 219.00 | 96 148.00 | 98 071.00 | 194 219.00 |
060 Stock marchandises | 118 894.00 | | 118 894.00 | 118 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 647.00 | 116 172.00 | 307 475.00 | 423 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
084 Disponibilités | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 172.00 | 116 172.00 | 493 000.00 | 609 172.00 |
110 Total général Actif | 803 391.00 | 212 320.00 | 591 071.00 | 803 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 465.00 | 768 132.00 | | 758 465.00 |
230 Autres produits | 8 143.00 | 6 558.00 | | 8 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 608.00 | 774 690.00 | | 766 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706 180.00 | 666 841.00 | | 706 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 366.00 | -47 909.00 | | -60 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 951.00 | 713.00 | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 41 486.00 | 48 192.00 | | 41 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 193.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 18 874.00 | 18 460.00 | | 18 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 356.00 | 20 637.00 | | 17 356.00 |
256 Dotations aux provisions | | 29 100.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 708.00 | 761 249.00 | | 749 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 900.00 | 13 441.00 | | 16 900.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 404.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 1 551.00 | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 476.00 | 11 518.00 | | 14 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 136.00 | | | 8 136.00 |