| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 888.00 | 56 884.00 | 49 004.00 | 105 888.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 204.00 | 58 155.00 | 99 049.00 | 157 204.00 |
060 Stock marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422 127.00 | 101 753.00 | 320 374.00 | 422 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 148.00 | 101 753.00 | 374 395.00 | 476 148.00 |
110 Total général Actif | 633 352.00 | 159 908.00 | 473 444.00 | 633 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 813 881.00 | 765 174.00 | | 813 881.00 |
230 Autres produits | 4 973.00 | 13 403.00 | | 4 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 855.00 | 778 577.00 | | 818 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 003.00 | 642 769.00 | | 618 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | -4 167.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 320.00 | 740.00 | | 1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 64 400.00 | 66 342.00 | | 64 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 1 399.00 | | 1 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 18 177.00 | 17 746.00 | | 18 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 747.00 | 15 307.00 | | 17 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 1 027.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 154.00 | 765 162.00 | | 806 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 701.00 | 13 415.00 | | 12 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 797.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 483.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 759.00 | 11 135.00 | | 10 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 044.00 | | | 118 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 969.00 | | | 4 969.00 |