| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 095.00 | 113 165.00 | 30 931.00 | 144 095.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 426.00 | 114 436.00 | 80 991.00 | 195 426.00 |
060 Stock marchandises | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495 911.00 | 144 891.00 | 351 020.00 | 495 911.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 170.00 | 144 891.00 | 492 279.00 | 637 170.00 |
110 Total général Actif | 832 596.00 | 259 327.00 | 573 270.00 | 832 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 879 337.00 | 758 465.00 | | 879 337.00 |
230 Autres produits | 7 045.00 | 8 143.00 | | 7 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 382.00 | 766 608.00 | | 886 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 697.00 | 706 180.00 | | 643 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 013.00 | -60 366.00 | | 71 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 647.00 | 951.00 | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 41 793.00 | 41 486.00 | | 41 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 200.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 800.00 | 24 000.00 | | 31 800.00 |
252 Charges sociales | 19 820.00 | 18 874.00 | | 19 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 287.00 | 17 356.00 | | 18 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
262 Autres charges | 4 346.00 | 27.00 | | 4 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 331.00 | 749 708.00 | | 868 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 051.00 | 16 900.00 | | 18 051.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 396.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 073.00 | | 2 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 941.00 | 14 476.00 | | 16 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 219.00 | | | 194 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 040.00 | | | 174 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |