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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 888.00 | 77 521.00 | 28 367.00 | 105 888.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 204.00 | 78 792.00 | 78 412.00 | 157 204.00 |
060 Stock marchandises | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454 187.00 | 124 308.00 | 329 879.00 | 454 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 552.00 | 124 308.00 | 425 244.00 | 549 552.00 |
110 Total général Actif | 706 756.00 | 203 100.00 | 503 656.00 | 706 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 733.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 545.00 | | | 6 545.00 |