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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 342.00 | 58 187.00 | 30 155.00 | 88 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 232.00 | 159 432.00 | 112 800.00 | 272 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 179.00 | 221 522.00 | 409 657.00 | 631 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
BZ Autres créances | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CF Disponibilités | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 610.00 | | 262 610.00 | 262 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 790.00 | 221 522.00 | 672 268.00 | 893 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DH Report à nouveau | | -4 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 969.00 | 36 708.00 | | 59 969.00 |
DL TOTAL (I) | 92 337.00 | 42 369.00 | | 92 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 2 012.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 074.00 | 44 170.00 | | 34 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 656.00 | 258 911.00 | | 297 656.00 |
EA Autres dettes | 246 088.00 | 293 971.00 | | 246 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 931.00 | 599 065.00 | | 579 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 268.00 | 641 433.00 | | 672 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 698.00 | 49 320.00 | 11 496.00 | 183 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 795.00 | 49 320.00 | 11 496.00 | 179 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 201.00 | 248 201.00 | | 248 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 147.00 | 216 147.00 | | 216 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 931.00 | 579 931.00 | | 579 931.00 |