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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 118.00 | 77 969.00 | 39 149.00 | 117 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 247.00 | 98 233.00 | 81 014.00 | 179 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 519.00 | 180 105.00 | 392 415.00 | 572 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
BZ Autres créances | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CF Disponibilités | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 134.00 | | 278 134.00 | 278 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 653.00 | 180 105.00 | 670 549.00 | 850 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 848.00 | 81 337.00 | | 111 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 053.00 | 30 511.00 | | -20 053.00 |
DL TOTAL (I) | 102 795.00 | 122 848.00 | | 102 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | 996.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | 22 284.00 | | 46 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 011.00 | 314 857.00 | | 321 011.00 |
EA Autres dettes | 196 284.00 | 215 721.00 | | 196 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 754.00 | 553 858.00 | | 567 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 549.00 | 676 705.00 | | 670 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 754.00 | 368 504.00 | | 567 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 436.00 | 42 959.00 | 126 291.00 | 263 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 533.00 | 42 959.00 | 126 291.00 | 259 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 137.00 | 200 137.00 | | 200 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 011.00 | 321 011.00 | | 321 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 751.00 | 250 751.00 | | 250 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 754.00 | 567 754.00 | | 567 754.00 |