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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 903.00 | 3 903.00 | 45 000.00 | 48 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 386.00 | 92 899.00 | 38 488.00 | 131 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 573.00 | 104 446.00 | 71 127.00 | 175 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 099.00 | 201 248.00 | 382 852.00 | 584 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CF Disponibilités | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 392.00 | | 283 392.00 | 283 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 492.00 | 201 248.00 | 666 244.00 | 867 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 795.00 | 111 848.00 | | 90 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 735.00 | -20 053.00 | | -33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 68 060.00 | 102 795.00 | | 68 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 345.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 827.00 | 3 853.00 | | 7 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 46 260.00 | | 34 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 595.00 | 321 011.00 | | 377 595.00 |
EA Autres dettes | 176 365.00 | 196 284.00 | | 176 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 312.00 | 567 754.00 | | 596 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 244.00 | 670 549.00 | | 666 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 105.00 | 41 334.00 | 20 191.00 | 180 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 202.00 | 41 333.00 | 20 191.00 | 176 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 377 595.00 | 377 595.00 | | 377 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 595.00 | 377 595.00 | | 377 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 123.00 | 245 123.00 | | 245 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 312.00 | 596 312.00 | | 596 312.00 |