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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191.00 | 119 638.00 | 23 553.00 | 143 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 383.00 | 99 079.00 | 37 305.00 | 136 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 225.00 | 222 619.00 | 330 606.00 | 553 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 058.00 | | 219 058.00 | 219 058.00 |
BZ Autres créances | 126 668.00 | | 126 668.00 | 126 668.00 |
CF Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 130.00 | | 401 130.00 | 401 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 355.00 | 222 619.00 | 731 736.00 | 954 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
CU Autres participations | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 134.00 | 57 060.00 | | 65 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 630.00 | 8 074.00 | | -5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 70 504.00 | 76 134.00 | | 70 504.00 |
DP Provisions pour risques | 17 060.00 | 2 816.00 | | 17 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 060.00 | 2 816.00 | | 17 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 309.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 2 300.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 36 786.00 | | 48 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 454.00 | 410 784.00 | | 456 454.00 |
EA Autres dettes | 134 093.00 | 155 233.00 | | 134 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 173.00 | 605 412.00 | | 644 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 736.00 | 684 362.00 | | 731 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 172.00 | 605 412.00 | | 644 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 309.00 | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 873.00 | 30 817.00 | 53 071.00 | 244 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 970.00 | 30 817.00 | 53 071.00 | 240 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 816.00 | 15 035.00 | 791.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816.00 | 15 035.00 | 791.00 | 2 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 454.00 | 456 454.00 | | 456 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 878.00 | 364 878.00 | | 364 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 364.00 | 370 364.00 | | 370 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 172.00 | 644 172.00 | | 644 172.00 |