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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 329.00 | 110 085.00 | 37 244.00 | 147 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 377.00 | 130 885.00 | 58 492.00 | 189 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 446.00 | 244 873.00 | 369 572.00 | 614 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 728.00 | | 194 728.00 | 194 728.00 |
BZ Autres créances | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CF Disponibilités | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 790.00 | | 314 790.00 | 314 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 235.00 | 244 873.00 | 684 362.00 | 929 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 060.00 | 90 795.00 | | 57 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074.00 | -33 735.00 | | 8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 76 134.00 | 68 060.00 | | 76 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 816.00 | 1 872.00 | | 2 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816.00 | 1 872.00 | | 2 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 334.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 7 827.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 34 191.00 | | 36 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 784.00 | 377 595.00 | | 410 784.00 |
EA Autres dettes | 155 233.00 | 176 365.00 | | 155 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 412.00 | 596 312.00 | | 605 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 362.00 | 666 244.00 | | 684 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 412.00 | 596 312.00 | | 605 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 334.00 | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 248.00 | 44 024.00 | 398.00 | 201 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 345.00 | 44 024.00 | 398.00 | 197 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 784.00 | 410 784.00 | | 410 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 357.00 | 265 357.00 | | 265 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 082.00 | 274 082.00 | | 274 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 412.00 | 605 412.00 | | 605 412.00 |