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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 323 493.00 | 50 350.00 | 2 273 143.00 | 2 323 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 593.00 | 30 534.00 | 185 059.00 | 215 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 317.00 | 500 100.00 | 600 217.00 | 1 100 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 988 786.00 | 580 984.00 | 7 407 802.00 | 7 988 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 104 033.00 | | 1 104 033.00 | 1 104 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 465 210.00 | 18 785.00 | 2 446 425.00 | 2 465 210.00 |
CF Disponibilités | 762 011.00 | | 762 011.00 | 762 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 917.00 | 18 785.00 | 4 333 132.00 | 4 351 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 702.00 | 599 769.00 | 11 740 934.00 | 12 340 702.00 |
CU Autres participations | 4 345 600.00 | | 4 345 600.00 | 4 345 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 000.00 | 8 131 000.00 | | 8 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
DH Report à nouveau | -728 309.00 | -2 559 359.00 | | -728 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328 360.00 | 1 831 050.00 | | 3 328 360.00 |
DL TOTAL (I) | 10 738 661.00 | 7 410 300.00 | | 10 738 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 074.00 | | | 350 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 578.00 | 21 397.00 | | 298 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 20 380.00 | | 32 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | 57 272.00 | | 58 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EA Autres dettes | 249 235.00 | 4 278 957.00 | | 249 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 273.00 | 4 378 006.00 | | 1 002 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 740 934.00 | 11 788 307.00 | | 11 740 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 130 930.00 | | 130 930.00 | 130 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 930.00 | | 130 930.00 | 130 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 607.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 751 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 980 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 980 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 980 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 990 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 424.00 | 8 730 799.00 | | 3 897 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 063.00 | 6 899 748.00 | | 569 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328 360.00 | 1 831 050.00 | | 3 328 360.00 |