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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 343 085.00 | 323 784.00 | 2 019 302.00 | 2 343 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 325.00 | 130 295.00 | 200 030.00 | 330 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 392 675.00 | 750 407.00 | 642 268.00 | 1 392 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 935 068.00 | 4 424 318.00 | 4 510 749.00 | 8 935 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
BZ Autres créances | 2 081 138.00 | | 2 081 138.00 | 2 081 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 430.00 | 48 732.00 | 47 697.00 | 96 430.00 |
CF Disponibilités | 629 196.00 | | 629 196.00 | 629 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 390.00 | 48 732.00 | 2 829 658.00 | 2 878 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 813 458.00 | 4 473 051.00 | 7 340 407.00 | 11 813 458.00 |
CU Autres participations | 4 868 982.00 | 3 219 832.00 | 1 649 150.00 | 4 868 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 000.00 | 8 131 000.00 | | 8 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813 100.00 | 813 100.00 | | 813 100.00 |
DG Autres réserves | 1 078 717.00 | 500 000.00 | | 1 078 717.00 |
DH Report à nouveau | 241 079.00 | 241 079.00 | | 241 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822 531.00 | 578 717.00 | | -3 822 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 441 365.00 | 10 263 896.00 | | 6 441 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 707.00 | 438 419.00 | | 682 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 16 650.00 | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 777.00 | 22 770.00 | | 29 777.00 |
EA Autres dettes | 176 249.00 | 183 875.00 | | 176 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 042.00 | 661 714.00 | | 899 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 407.00 | 10 925 610.00 | | 7 340 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 470 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 691 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 207.00 | 72 807.00 | | 100 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 207.00 | 72 807.00 | | 100 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 600.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 088.00 | 326.00 | | 230 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 786.00 | 1 926.00 | | 230 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 579.00 | 70 881.00 | | -130 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 667.00 | 1 112 504.00 | | 319 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 199.00 | 533 787.00 | | 4 142 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822 531.00 | 578 717.00 | | -3 822 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 007 471.00 | | 185 224.00 | 9 007 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 903.00 | | 30 048.00 | 2 670 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336 568.00 | | 155 177.00 | 6 336 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 016.00 | 95 063.00 | | 359 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 016.00 | 95 063.00 | | 359 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500 100.00 | 250 307.00 | | 500 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 648.00 | | 916.00 | 49 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 748.00 | 3 470 139.00 | 916.00 | 549 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 748.00 | 3 470 139.00 | 916.00 | 549 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 470 139.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
UX Autres créances clients | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 491 883.00 | 491 883.00 | | 491 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VI Groupe et associés | 680 907.00 | 680 907.00 | | 680 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 382.00 | 1 585 382.00 | | 1 585 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 764.00 | 2 152 764.00 | | 2 152 764.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 871.00 | 970 871.00 | | 970 871.00 |