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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 318 283.00 | 117 406.00 | 2 200 877.00 | 2 318 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 880.00 | 61 350.00 | 189 530.00 | 250 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225 684.00 | 500 100.00 | 725 584.00 | 1 225 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 570 447.00 | 678 856.00 | 7 891 591.00 | 8 570 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 065 667.00 | | 1 065 667.00 | 1 065 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 266 755.00 | 17 312.00 | 2 249 443.00 | 2 266 755.00 |
CF Disponibilités | 399 153.00 | | 399 153.00 | 399 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 068.00 | 17 312.00 | 3 716 756.00 | 3 734 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304 515.00 | 696 168.00 | 11 608 347.00 | 12 304 515.00 |
CU Autres participations | 4 775 600.00 | | 4 775 600.00 | 4 775 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 000.00 | 8 131 000.00 | | 8 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813 100.00 | 7 609.00 | | 813 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 560.00 | -728 309.00 | | 1 794 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 838.00 | 3 328 360.00 | | -232 838.00 |
DL TOTAL (I) | 10 505 822.00 | 10 738 661.00 | | 10 505 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 805.00 | 350 074.00 | | 281 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 870.00 | 298 578.00 | | 437 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 32 073.00 | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 013.00 | 58 820.00 | | 43 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 13 494.00 | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | 318 868.00 | 249 235.00 | | 318 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 525.00 | 1 002 273.00 | | 1 102 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 347.00 | 11 740 934.00 | | 11 608 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 345.00 | 3 897 424.00 | | 242 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 183.00 | 569 063.00 | | 475 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 838.00 | 3 328 360.00 | | -232 838.00 |