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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 319 825.00 | 184 557.00 | 2 135 268.00 | 2 319 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 103.00 | 84 944.00 | 183 158.00 | 268 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377 684.00 | 500 100.00 | 877 584.00 | 1 377 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 870 278.00 | 769 601.00 | 8 100 676.00 | 8 870 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 1 207 487.00 | | 1 207 487.00 | 1 207 487.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 349 277.00 | 108 883.00 | 240 394.00 | 349 277.00 |
CF Disponibilités | 1 509 773.00 | | 1 509 773.00 | 1 509 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 700.00 | 108 883.00 | 2 988 817.00 | 3 097 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 978.00 | 878 485.00 | 11 089 493.00 | 11 967 978.00 |
CU Autres participations | 4 880 126.00 | | 4 880 126.00 | 4 880 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 000.00 | 8 131 000.00 | | 8 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813 100.00 | 813 100.00 | | 813 100.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 303.00 | 1 794 560.00 | | 663 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 224.00 | -232 838.00 | | -422 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 179.00 | 10 505 822.00 | | 9 685 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 719.00 | 281 805.00 | | 212 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 120.00 | 437 870.00 | | 803 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 17 328.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 43 013.00 | | 40 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | 330 790.00 | 318 868.00 | | 330 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 314.00 | 1 102 525.00 | | 1 404 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 493.00 | 11 608 347.00 | | 11 089 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | 846.00 | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 846.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | -846.00 | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 797.00 | 242 345.00 | | 180 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 021.00 | 475 183.00 | | 603 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 224.00 | -232 838.00 | | -422 224.00 |