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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 343 085.00 | 393 475.00 | 1 949 611.00 | 2 343 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 675.00 | 159 210.00 | 210 465.00 | 369 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209 819.00 | 500 100.00 | 709 719.00 | 1 209 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 610.00 | 4 352 102.00 | 4 388 508.00 | 8 740 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
BZ Autres créances | 2 152 911.00 | | 2 152 911.00 | 2 152 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 590.00 | 63 723.00 | 73 867.00 | 137 590.00 |
CF Disponibilités | 432 959.00 | | 432 959.00 | 432 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 717.00 | 63 723.00 | 2 780 994.00 | 2 844 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 585 326.00 | 4 415 824.00 | 7 169 502.00 | 11 585 326.00 |
CU Autres participations | 4 818 030.00 | 3 299 317.00 | 1 518 713.00 | 4 818 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 131 000.00 | 8 131 000.00 | | 8 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813 100.00 | 813 100.00 | | 813 100.00 |
DG Autres réserves | 1 078 717.00 | 1 078 717.00 | | 1 078 717.00 |
DH Report à nouveau | -3 581 452.00 | 241 079.00 | | -3 581 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 706.00 | -3 822 531.00 | | -394 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 659.00 | 6 441 365.00 | | 6 046 659.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 458.00 | 682 707.00 | | 856 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 10 309.00 | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | 29 777.00 | | 32 771.00 |
EA Autres dettes | 178 305.00 | 176 249.00 | | 178 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 843.00 | 899 042.00 | | 1 080 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 502.00 | 7 340 407.00 | | 7 169 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 843.00 | 899 042.00 | | 1 080 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 722.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | 3 778.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 849.00 | 100 207.00 | | 77 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 849.00 | 100 207.00 | | 77 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 808.00 | 230 088.00 | | 338 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 808.00 | 230 786.00 | | 338 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 959.00 | -130 579.00 | | -260 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 576.00 | 319 667.00 | | 562 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 282.00 | 4 142 199.00 | | 957 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 706.00 | -3 822 531.00 | | -394 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935 068.00 | | 139 350.00 | 8 935 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 808.00 | 6 027 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 808.00 | 8 740 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 411.00 | | 39 350.00 | 2 673 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261 657.00 | | 100 000.00 | 6 261 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 079.00 | 98 605.00 | | 454 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 079.00 | 98 605.00 | | 454 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750 407.00 | | 250 307.00 | 750 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 732.00 | 15 012.00 | 22.00 | 48 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018 972.00 | 145 448.00 | 301 280.00 | 4 018 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018 972.00 | 187 448.00 | 301 280.00 | 4 018 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 490 452.00 | 490 452.00 | | 490 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 494.00 | 1 659 494.00 | | 1 659 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 168.00 | 2 274 168.00 | | 2 274 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 841.00 | 10 764.00 | | 16 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 834.00 | 42 535.00 | | 23 834.00 |
ST Autres comptes | 34 104.00 | 46 025.00 | | 34 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 851.00 | 9 544.00 | | 20 851.00 |
YT Sous‐traitance | 6 274.00 | -2 527.00 | | 6 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 344.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 172.00 | 12 108.00 | | 18 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 498.00 | 22 874.00 | | 15 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 819.00 | 12 073.00 | | 8 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 063.00 | 95 599.00 | | 85 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |