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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 15 509.00 | 1 857.00 | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 054.00 | 93 673.00 | 82 382.00 | 176 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 120.00 | 115 163.00 | 301 957.00 | 417 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 917.00 | 3 914.00 | 206 003.00 | 209 917.00 |
BZ Autres créances | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 166.00 | 3 914.00 | 288 252.00 | 292 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 285.00 | 119 077.00 | 590 208.00 | 709 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 74 382.00 | 34 359.00 | | 74 382.00 |
DH Report à nouveau | | -15 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 637.00 | 60 051.00 | | 98 637.00 |
DL TOTAL (I) | 236 819.00 | 138 182.00 | | 236 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 166.00 | 186 827.00 | | 164 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 49 375.00 | | 31 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 819.00 | 160 171.00 | | 124 819.00 |
EA Autres dettes | 16 523.00 | 19 577.00 | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 389.00 | 432 113.00 | | 353 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 208.00 | 570 295.00 | | 590 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 303.00 | | 1 214 303.00 | 1 214 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 242.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 993.00 | 142.00 | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 456.00 | 15 706.00 | | 18 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -15 564.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | -400.00 | | 13 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 966.00 | 1 152 020.00 | | 1 241 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 329.00 | 1 091 968.00 | | 1 143 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 637.00 | 60 051.00 | | 98 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 549.00 | | | 396 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 849.00 | | | 172 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 956.00 | 31 142.00 | 9 935.00 | 93 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 975.00 | 31 142.00 | 9 935.00 | 87 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 055.00 | 286 407.00 | 7 648.00 | 294 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 389.00 | 259 569.00 | 93 820.00 | 353 389.00 |