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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 982.00 | 5 982.00 | 80 000.00 | 85 982.00 |
AH Fonds commercial | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 14 943.00 | 1 052.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 598.00 | 173 914.00 | 18 684.00 | 192 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 544.00 | 194 839.00 | 314 705.00 | 509 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 000.00 | 136 415.00 | 104 585.00 | 241 000.00 |
BZ Autres créances | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CF Disponibilités | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 475.00 | 136 415.00 | 281 059.00 | 417 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 018.00 | 331 254.00 | 595 764.00 | 927 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 919.00 | | | 143 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 65 027.00 | 120 775.00 | | 65 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 032.00 | -55 748.00 | | 51 032.00 |
DL TOTAL (I) | 179 858.00 | 128 827.00 | | 179 858.00 |
DP Provisions pour risques | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 875.00 | 204 139.00 | | 82 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 817.00 | 25 374.00 | | 44 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 112.00 | 24 732.00 | | 51 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 977.00 | 146 888.00 | | 145 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 675.00 | | |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 11 076.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 781.00 | 413 883.00 | | 403 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 764.00 | 542 709.00 | | 595 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 958.00 | 353 958.00 | | 360 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 256.00 | 94 577.00 | | 6 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 458.00 | | 1 140 458.00 | 1 140 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 458.00 | | 1 140 458.00 | 1 140 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 823.00 | 23 263.00 | | 65 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 2 630.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 583.00 | 3 301.00 | | 87 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 193.00 | 5 930.00 | | 88 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | 3 030.00 | | 4 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 108.00 | 3 313.00 | | 33 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 912.00 | 6 343.00 | | 146 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 719.00 | -412.00 | | -58 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 234.00 | 1 181 600.00 | | 1 331 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 203.00 | 1 237 348.00 | | 1 280 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 032.00 | -55 748.00 | | 51 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 557.00 | 10 021.00 | | 26 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 062.00 | 25 369.00 | 10 591.00 | 180 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 079.00 | 25 369.00 | 10 591.00 | 174 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | 2 500.00 | 2 398.00 | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 875.00 | 40 052.00 | 42 822.00 | 82 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 911.00 | 145 992.00 | 143 919.00 | 289 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 809.00 | 148 492.00 | 146 317.00 | 294 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 781.00 | 360 958.00 | 42 822.00 | 403 781.00 |