| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 982.00 | 5 982.00 | 80 000.00 | 85 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 16 564.00 | 194.00 | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 437.00 | 130 666.00 | 76 770.00 | 207 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 894.00 | 153 212.00 | 374 682.00 | 527 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 079.00 | 34 493.00 | 165 586.00 | 200 079.00 |
BZ Autres créances | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 017.00 | 34 493.00 | 250 524.00 | 285 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 911.00 | 187 705.00 | 625 206.00 | 812 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 225 949.00 | 74 382.00 | | 225 949.00 |
DH Report à nouveau | | 98 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 174.00 | 52 930.00 | | -105 174.00 |
DL TOTAL (I) | 184 575.00 | 289 743.00 | | 184 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 929.00 | 245 801.00 | | 242 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 786.00 | 16 163.00 | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 31 624.00 | | 29 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 923.00 | 121 402.00 | | 153 923.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 737.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 632.00 | 415 727.00 | | 440 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 206.00 | 705 470.00 | | 625 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 127 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 4 500.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 478.00 | 27 774.00 | | 51 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 519.00 | -23 274.00 | | -50 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 170.00 | 1 267 384.00 | | 1 188 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 344.00 | 1 214 453.00 | | 1 293 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 174.00 | 52 930.00 | | -105 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 869.00 | 43 342.00 | 9 998.00 | 119 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 887.00 | 43 342.00 | 9 998.00 | 113 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 928.00 | 133 530.00 | 97 034.00 | 242 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 738.00 | 279 090.00 | 7 648.00 | 286 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 632.00 | 331 233.00 | 97 034.00 | 440 632.00 |