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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 982.00 | 5 982.00 | 80 000.00 | 85 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 365.00 | 16 320.00 | 1 045.00 | 17 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 284.00 | 97 567.00 | 103 717.00 | 201 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 350.00 | 119 869.00 | 402 481.00 | 522 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 567.00 | 25 939.00 | 206 628.00 | 232 567.00 |
BZ Autres créances | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 935.00 | 25 939.00 | 302 995.00 | 328 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 285.00 | 145 808.00 | 705 476.00 | 851 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
DH Report à nouveau | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 930.00 | 98 637.00 | | 52 930.00 |
DL TOTAL (I) | 289 749.00 | 236 819.00 | | 289 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 801.00 | 166 166.00 | | 245 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 718.00 | | 31 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 402.00 | 124 819.00 | | 121 402.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 16 523.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 727.00 | 353 389.00 | | 415 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 476.00 | 590 208.00 | | 705 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 235 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 045.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 16 993.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 774.00 | 18 456.00 | | 27 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 274.00 | -1 463.00 | | -23 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 13 570.00 | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 384.00 | 1 241 966.00 | | 1 267 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 454.00 | 1 143 329.00 | | 1 214 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 930.00 | 98 637.00 | | 52 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 163.00 | 38 045.00 | 33 340.00 | 115 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 673.00 | 37 234.00 | 33 340.00 | 93 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 801.00 | 73 664.00 | 147 600.00 | 245 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 561.00 | 321 581.00 | | 321 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 209.00 | 321 581.00 | 7 648.00 | 329 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 727.00 | 243 591.00 | 147 600.00 | 415 727.00 |